8月份“金股”新鲜出炉 上月最牛涨了35%

  8月份“金股”新鲜出炉!上月最牛涨了35%
  原创: 孙越
  虽然“7翻身”并未兑现,但对8月行情,卖方并不悲观。
  向哪个方向布局?近期,市场中最热的莫过于科创板,而这股“科技风”也正在吹向A股其他板块。
  在各家券商的8月十大金股名单里,电子、通信、医药生物类个股的“入围”比例已明显上升,下面就让图表和数据来说话吧。
  7月金股TOP10集中于两板块
  老规矩,咱先复盘一下,券商7月金股涨幅最靠前的个股,百傲化学上涨35.71%居首位,韦尔股份上涨22.65%,两只个股均来自国盛证券的金股组合。而排在第三位的,则是由安信证券推荐的沪电股份,上涨幅度为20.26%。
  同期,上证综指、沪深300分别下跌1.56%、上涨0.26%。总体来看,券商的金股组合表现较为优异。
  7月金股组合TOP10
  从前十位个股所属行业看,电子通信和农林牧渔行业合计占了八席。
  回顾7月份各家券商的策略,西南证券的判断较为“精准”,其在策略报告中指出市场风格切换初现端倪,并在金股组合中调入了多只科技股和农业股,事实证明这一策略的效果不错。
  其十大金股组合中,来自农林牧渔板块的中牧股份和电子板块标的兆易创新涨幅最佳,分别为18.1%和12.8%。对于即将到来的8月份,市场风格切换将会更加的明显。
  西南证券表示会继续看好成长股,因为经济向下,流动性不松,跟经济周期相关的板块与标的机会就会弱一些。而成长股的投资逻辑,是业绩拐点优于流动性,即使流动性不放松,只要业绩向上拐点出现,成长股仍然能有较高的超额收益。
  8月此类个股大幅入围
  正是基于风格正在转换的判断,观察8月份券商发布的金股组合,电子、通信、医药生物等行业个股被纷纷纳入到名单之内,并增加了一些次新股。
  比如国金证券的十大金股中,将近七成股票来自电子通信和医药生物板块。
  招商证券认为“布局科技拐点,拥抱景气趋势”是当前主要思路。从目前来看,半导体、通信设备等细分科技领域有望出现景气拐点,云计算、医疗信息化、物联网、光伏风电有望保持景气趋势。
  部分券商8月金股组合名单
  个股含“金”量究竟如何,还要综合PK一下。
  首先来看下市场表现,8月前两个交易日,大盘整体的表现较为疲弱,但有部分个股依旧有不俗的涨势,克来机电在两个交易日内,收获了超过7%的涨幅,良信电器、三美股份也紧随其后,连续两日上涨。
  8月1日以来涨跌幅排行TOP10
  从盈利指标来看,目前涨幅居前的几只个股均有一个共同特点,即为半年报业绩均出现较大增长,超出市场预期。
  如克来机电2019年上半年营业收入同比增长45.33%;净利润同比增长62.58%。良信电器上半年营业总收入同比增长17.8%;净利润同比增长23.1%。国金证券点评,公司毛利率二季度快速回升,加强销售人员激励和研发投入是着眼于长远,业绩已出现转折点。
  此外,在最近的券商评级中,三美股份首次被西南证券覆盖,给予“增持”评级。西南证券认为,三美股份逆周期扩张巩固制冷剂领军者地位,未来将享受景气反转红利。
  配置时机尚有争议
  展望8月的策略,券商总体一致看好科技股未来的发展,但在配置时机上还是有所分歧。
  张玉龙在报告中指出,慢牛行情正在悄然来临,电子、计算机、通信等成长板块将引领市场上行。建议投资者提升权益类资产仓位,从滞胀环境配置的食品饮料行业切换到电子、计算机、通信等业绩改善的成长板块,把握三季度的金秋行情。
  安信证券陈果今日发文称,A股市场在经历了数月休整后,即将迎来新一轮上升行情,这个阶段应该积极布局。
  不过,也有一些券商相对比较谨慎,认为“科技风口还没有真正来临”,仍需淡定等待。
  如瑞银证券中国股票策略团队表示,在经济放缓和政策放松的角力下,对A股市场持谨慎看好的立场。建议继续超配消费板块和行业龙头,大盘股或将继续跑赢小盘股。
  中银国际表示,市场尚未构成风格反转基础。结合创业板半年报业绩预告的分析,认为创业板盈利趋势性拐点尚未形成:创业板的盈利增速有所回升,在基数效应下年内有望逐级攀升,但其整体盈利增长对大市值公司的“依赖”还较为严重。
  目前,中小市值企业信用风险暴露,市场需求在向头部企业集中,因此中小企业盈利前景不甚乐观。创业板内部结构仍待优化,尚未到最佳的配置时点。

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